Sprawozdanie roczne z wykonania

budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za 2006 rok

          Budżet miasta i gminy Ostrzeszów za 2006 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXI/263/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2005 roku.

         W ciągu 2006 roku dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Uchwałą Nr XXXIII/272/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku.

Zmiany w / w  wynikały z:

1. Otrzymania z Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot subwencji na 2006 rok. Subwencja oświatowa dla gminy Ostrzeszów została zwiększona w stosunku do projektu budżetu państwa na 2006 rok o kwotę 244.358 zł.
2. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :
   a / kwoty 16.484 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
   b / kwoty 20.300 zł.  z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
3. Zmniejszenia przez Wojewodę Wielkopolskiego o kwotę 285.800 zł. dotacji na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
4. Koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwoty 140.000 zł. na „Przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 144, 449 i drogi powiatowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Ostrzeszowie”.
5. Konieczności dokonania zmian w „Wydatkach na Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Ostrzeszów”, związanego z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

II. Uchwałą Nr XXXV/287/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25.05.2006 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku.

Zmiany w / w wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

a/ kwoty 43.061 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   

   b/ kwoty 2.400 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

c / kwoty 27.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,

d / kwoty 65.905 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2. Otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu zgodnie z podpisanym porozumieniem kwoty 50.250 zł. na budowę drogi w Siedlikowie.

3. Otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego kwoty 25.000 zł. na nakładkę bitumiczną na drodze Korpysy – Rudniki.

III. Uchwałą Nr XXXVII/311/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku.

Zmiany w /w wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego:

   a / kwoty 32.949 zł. z przeznaczeniem  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w

      części gwarantowanej z budżetu państwa.

   c / kwoty 7.783 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej

       podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach

       pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

IV. Uchwałą Nr XXXVIII/315/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku.

Zmiany w  w / w Uchwale wynikają z :

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

a / kwoty 77.684 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b / kwoty 2.075 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (druga transza)

c / kwoty 21.400 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

d / kwoty 18.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego

e / kwoty 10.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

f / kwoty 76.674 zł. dotacji celowej z przeznaczeniem na Priorytet 3 Rozwój lokalny. Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Priorytet: Budowa drogi gminnej Pustkowie – Królewskie – Rogaszyce, Nr Z/2.30/III/3.1/283/04 Środki przekazane w dniu 23 sierpnia 2006 r. Inwestycja wykonana w I półroczu 2005

2. Zmniejszenia przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji o kwotę 4.200 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Uwzględnienia wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie o zwiększenie kwoty dotacji dla Ośrodka o kwotę 13.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych zadań dla utrzymania czystości wody na kąpielisku Ośrodka i remont dachu.

4. Uwzględnienia wniosku Ostrzeszowskiego Centrum Kultury o zwiększenie kwoty dotacji dla OCK o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie w Muzeum Regionalnym osoby ze znajomością języka norweskiego.

5. Uwzględnienia wniosku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie o zwiększenie dotacji w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów środków w usługach opiekuńczych z uwagi na rosnące koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej, wzrost nakładów na zasiłki wypłacone w związku z trudnymi warunkami atmosferycznym w czasie ostatniej zimy.

6. Otrzymania w dniu 23 sierpnia 2006 r. kwoty 569.657 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Budowę drogi gminnej Pustkowie- Królewskie- Rogaszyce” Nr Z/2.30/III/3.1/283/04 Inwestycja wykonana w I półroczu 2005

V. Uchwałą Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku.

Zmiany w / w wynikają z :

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

a / kwoty 63.567 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

b / kwoty 5.848 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

c / kwoty 600 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie- w ramach wdrożenia reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

d / kwoty 369 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”.

e / kwoty 1.094.300 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych / pisma Wojewody Wielkopolskiego.

f / kwoty  20.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami  art. 147 ust. 3 i 6 ustawy o pomocy społecznej.

g / kwoty 402.107 zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną  dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

h / kwoty 20.180 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

i / kwoty 86.015 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

j / kwoty 20.130 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

2. Zmniejszenia przez Wojewodę Wielkopolskiego:

a / kwoty 4.000 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

b / kwoty 14.000 zł.  z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

3. Otrzymania decyzji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu na kwotę 74.720 zł. / w tym: 45.261 zł. I tura, 29.459 zł. II tura / na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrzów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ewentualnie ponowne głosowanie w dniu 26 listopada 2006 roku.

4. Otrzymania z Ministerstwa Finansów  kwoty 65.085 zł. na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2006 rok, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

5. Otrzymania kwoty 1.051 zł. zgodnie z zawartą Umową Nr 05/SPPC/05-0056/P3 w ramach programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS. Beneficjentem programu Comenius jest Gimnazjum w Siedlikowie.

                 Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2006 roku wynosił po stronie dochodów 39.124.418 zł. , natomiast po stronie wydatków 40.282.577 zł.

                Planowany niedobór pokryty miał zostać z kredytu bankowego.

                Planowane dochody w kwocie jak wyżej wykonane zostały w  99,7 %  tj. 39.006.112 zł. i są wyższe od wykonania dochodów 2005r. o 11,4 %

               Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 98,8 %  tj.  39.800.255  zł. i są wyższe w stosunku do wykonania wydatków 2005 roku o 11,1%

                W 2006 roku zaciągnięto łącznie 3.400.000 zł. kredytu bankowego, przy planie rocznym 3.913.159 zł. Nie wykorzystano całego kredytu z uwagi  nie wykonanie części zaplanowanych wydatków.    

                Spłacono w 2006 roku 2.755.000 zł. zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

               Łączne zadłużenie gminy  z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2006 roku wyniosło 5.675.000 zł. i uległo podwyższeniu w stosunku do końca 2005 roku o 12,8 % /5.030.000 zł./

               W 2006 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Jedyne poręczenie jakie posiada gmina na dzień dzisiejszy, jest poręczenie udzielone Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegowa” w latach poprzednich. Poręczenie wynosi na dzień dzisiejszy 300.000 zł. i kończy się w połowie 2007 roku.

 
I. Omówienie dochodów w poszczególnych działach (Załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania)

Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo:

Dochody wykonane w 97,9 %

Dział 020  Leśnictwo:

Źródła dochodów:

Dział 100  Górnictwo i kopalnictwo:

Dział 600  Transport i łączność:

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa:

Działalność 750  Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 108,5 % planu rocznego i pochodzą:

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                   oraz sądownictwa:

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

49,8 % dochodów realizowano w Dziale 756, które są wyższe od wykonania 2005r. o 3,6 %

Z powyższego zestawienia widać, że utrzymuje się wiodąca rola:

-  podatku od nieruchomości,

-  udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz

-  opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnej,

-  udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

-  podatku od środków transportowych.

Pozostałe podatki odgrywają znacznie mniejszą rolę bądź wręcz  marginalną.

Dział 758  Różne rozliczenia:
Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa:

Dział 801  Oświata i wychowanie:

Dochody działu wykonane w 95,4 % z tego:

Dział 852 Pomoc  społeczna:

Najważniejsze pozycje dochodów to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

Pozostałe dochody w dziale:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty , umorzenia i  stan zaległości oraz należności pozostałe do zapłaty ogółem.

Zgodnie z Ordynacją podatkową do zalegających wysyłane są upomnienia , gdy to nie odnosi skutku sprawa kierowana jest do egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W niektórych przypadkach następuje zabezpieczenie na hipoteczne. Wpływ gminy na egzekucję zaległości w Urzędach Skarbowych  jest żaden. Wielokrotnie wysyłane monity w sprawie przyspieszenia egzekucji należności na rzecz gminy odnoszą minimalny skutek.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie  przedstawiają się następująco:

plan ogółem :                        6.650.299 zł.

wykonanie ogółem :             6.592.151 zł.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej i samorządowej przedstawiono powyżej omawiając Załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

II. Omówienie wydatków w poszczególnych działach. / Załącznik Nr 2 do niniejszego Sprawozdania/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

Dział 020 Leśnictwo:

Dział 600 Transport i łączność:

Łączne  wydatki w dziale 4.536.088 zł są wyższe od wykonania 2005r o 18,7 %.

W 2006 roku na drogach wykonano m.in.

1.   Miasto:

2.   Wieś:

3. Dofinansowanie  do innych zarządców dróg:

    a/ ścieżka pieszo- rowerowa wzdłuż drogi krajowej Nr 11 do Rogaszyc 234.014 zł

    b/ przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 444, 449 i drogi powiatowej

        wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Ostrzeszowie 140.000 zł.

4. Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta i gminy w 2006 roku – 309.397 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Łączne wydatki 194.818 zł.

w tym:

Dział 710 Działalność usługowa:

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki to:

Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                 oraz sądownictwa:

 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łączne wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 194.501 zł

 w tym:

Inne wydatki w dziale to:

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek

 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

      9.735 zł.   – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Szkoły podstawowe:

Łączne koszty utrzymania szkół w 2006 roku razem z inwestycjami wyniosły 8.226.120 zł

      z tego:

             w tym:

       3)  usługi remontowe      152.421 zł 

             w tym:                                                          

        4)  usługi pozostałe                 92.402 zł

        5)  zakup energii                   213.366 zł

        6)  wydatki inwestycyjne      1.031.261 zł

              w tym:

                      - budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siedlikowie

                    1.031.261 zł.

        7)  inne wydatki                   49.522 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączny koszt utrzymania w 2006 roku wyniósł 656.610 zł.

z tego:

        1) koszty osobowe  650.386 zł. tj. 99,1 % wydatków ogółem

        2) pozostałe wydatki 6.224 zł.

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2006 roku wyniósł   1.887.781 zł.

z tego:

       1)  koszty osobowe                      1.467.222 zł   tj. 77,7 % wydatków ogółem

       2)  zakup materiałów                        36.024 zł

       3)  usługi remontowe                          6.857 zł

       4)  usługi pozostałe                           37.358 zł

       5)  dotacja do Przedszkola Sióstr

             Nazaretanek                              309.700 zł

            Przedszkole posiada status Przedszkola Publicznego nadany przez Kuratora Oświaty i

            zgodnie z Ustawą o systemie oświaty gmina jest zobowiązana do przekazywana

            dotacji.

       6)  pozostałe wydatki                        30.620 zł.

Gimnazja:

Łączne koszty utrzymania w 2006 roku wyniosły  3.899.376 zł

   z tego:

        1)  koszty osobowe               3.520.919 zł, tj. 90,3  % wydatków ogółem

        2)  materiały i wyposażenia         1.051 zł

        3)  usługi remontowe                 36.386 zł

        4)  usługi pozostałe                    55.415 zł

        5)  zakup energii                      175.327 zł

        6)  pozostałe wydatki               110.278 zł

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

Dowożenie uczniów do szkół                                         323.294 zł

Utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych  499.686 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        26.151 zł

Wypłata stypendiów dla uczniów                                     30.630 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku wydano łącznie  314.397 zł.

Środki przeznaczono na:

Dział 853 Opieka społeczna:

Łączne wydatki w dziale wyniosły 9.535.198 zł. wzrost do wykonania 2005 roku o 29,7 %

Spowodowane zostało to przekazaniem do gmin od 1 maja 2004 r. zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

Dział 854 Edukacyjna opieka  wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łączne wydatki w 2006 roku wyniosły 673.902 zł z czego: 665.652 zł to koszty osobowe

tj. 98,8 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

      25.578 zł  -  dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,

                          z tego :

     22.800 zł. – dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez                                                  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy  / na podstawie konkursu ofert ogłoszonych  na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Oczyszczanie miasta:

Utrzymanie zieleni :

              82.349 zł   - utrzymanie zieleni wykonywane przez Zakład Pana Stempniewicza

Oświetlenie ulic:

Pozostała działalność:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

       14.300 zł – organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania

                          na rzecz rozwoju wiedzy osób starszych, prowadzenie współpracy             

                          partnerskiej Ostrzeszów- Stuhr. Na podstawie konkursu ofert ogłoszonego

                          na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

                          publicznego i o wolontariacie. 

       25.532 zł - festyny z okazji Dnia Dziecka, wydatki związane z uroczystościami 3-Maja

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

Przekazano dotację do utrzymania obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie w kwocie 183.000 zł / dotacja do zakładu budżetowego/

Omówienie wykonania przychodów i wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie

 / zakład budżetowy – na podstawie informacji otrzymanej z Ośrodka /

        Przychody i wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie za 2006 rok.

Przychody w 2006 roku pokryły się z planowanymi i razem z dotacją wyniosły 821.997 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie jest zakładem budżetowym, który sprzedaje ludności usługi noclegowe, gastronomiczne i z tego przede wszystkim czerpie przychody. Dodatkowym przychodem jest dotacja z budżetu miasta i gminy, a także sprzedaż biletów wstępu na basen i wydzierżawienie dwóch lokali gastronomicznych.

        Koszty za 2006 rok wyniosły zgodnie z planem 823.057 zł.

1. Największym obciążeniem dla Ośrodka są koszty pracownicze tj. wynagrodzenie, ZUS, Fundusz Naród, ZFSŚ.
2. Następnie dużą część kosztów stanowią zakupy środków żywności / zależą od ilości gości w restauracji, obozy i imprezy okolicznościowe /
3. Usługi obce / umowy zlecenia , opłaty telekomunikacyjne i inne / wywóz śmieci, kominiarskie /
4. Materiały i wyposażenie / zakupy na remont dachu i wszelkie zakupy do utrzymania bazy sportowej / stadion , basen, boiska /
5. Zakup energii, wody, gazu / zakupy uzależnione od ilości gości i warunków atmosferycznych /
6. Pozostałe koszty / podróże służbowe, usługi remontowe, różne opłaty i składki /

              W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie na ten cel wydano 176.300 zł. Na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aktualnie trwa rozliczenie wykorzystanych dotacji przez Kontrolera Miejsko- Gminnego. Dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”                 12.000 zł.

2. Klub Piłkarski Ostrzeszów                                                        36.648 zł.

3. Rojowski Ludowy Klub Sportowy „Ajax” Rojów                     10.523 zł.

4. LZS Siedlików                                                                           6.500 zł.

5. Klub Sportowy Rogaszyce                                                       10.829 zł.

6. Ognisko TKKF „Płomień” w Ostrzeszowie                                 4.200 zł.

7. MKS Tenisa Stołowego „Trasko” w Ostrzeszowie                      6.000 zł.

8. LKS Orkan Ostrzeszów                                                           12.400 zł.

9. Parafialny Klub Sportowy „Arka” w Niedźwiedziu                     1.500 zł.

10.Parafialny UKS FARA Ostrzeszów                                           1.200 zł.

11.Miejsko- Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie  74.500 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie przedstawią się następująco:

plan ogółem                          6.650.299 zł.

wydatki ogółem                    6.592.151 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej i samorządowej przedstawiony został powyżej przy omawianiu Załącznika Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

III. W Załączniku Nr 3 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono "Realizację inwestycji , remontów i innych wydatków majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów za 2006 rok"

 Omówienie wykonania poszczególnych inwestycji , remontów i innych wydatków majątkowych nastąpiło powyżej przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach.

IV. W Załączniku Nr 4 "Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie za 2006 rok".

PRZYCHODY

§ 0690 - różnica pomiędzy planem a realizacją wyniosła 24.612 zł. Środki GFOŚiGW są to m.in. środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Planując wysokość wpływów w danym roku bierze się pod uwagę wyłącznie wysokość wpływów z poprzedniego roku budżetowego. Różnice mogą być duże jak miało to miejsce w analizowanym okresie. Przyczyną mogą być następujące czynniki: likwidacja lub powstawanie nowych firm, długość okresu grzewczego, ceny paliw, modernizacje systemów grzewczych, wymiana samochodów, budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i inne trudne do przewidzenia czynniki.  

WYDATKI

§ 4300 – pod tym paragrafem mieściły się następujące zadania: ochrona przed bezdomnymi psami, zobowiązania z poprzedniego roku (dotyczy płatności za fakturę wystawioną  za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów), segregacja odpadów, dowóz dzieci na zakończenie konkursu ekologicznego, wywóz na składowisko odpadów zebranych podczas akcji Sprzątanie Świata.

§ 6110 – w tym paragrafie dofinansowywano zakup przydomowych oczyszczalni ścieków- wydatkowano niemal w 100 % przeznaczoną pulę pieniędzy. W przeciwieństwie do minionych lat w 2006 roku dofinansowanie cieszyło się zainteresowaniem większym, aniżeli zakładano.

§ 4210 – wydatkowano środki na edukację ekologiczną, zakup roślin. Nie wydatkowano środków na zadanie zorganizowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Punktu Zbiórki Zużytego Sprzętu. Przyczyną była zmiana sytuacji zagospodarowania odpadów na lokalnym rynku ( powstanie punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego innych niż gminne, organizacja zakładu przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych przez prywatnego przedsiębiorcę.)

V. W załączniku Nr 5 przedstawiono zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych " Wykonanie planu  dochodów  i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych działających w oświacie w  2006 rok". Rachunki działają na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ostrzeszowie  w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych od 2005 roku.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrzeszowie
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ostrzeszowie
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrzeszowie
4. Szkoła Podstawowa w Rojowie
5. Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej
6. Szkoła Podstawowa w Siedlikowie
7. Szkoła Podstawowa w Rogaszycach
8. Szkoła Podstawowa w Olszynie
9. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
10. Szkoła Podstawowa w Potaśni
11. Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie
12. Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie
13. Gimnazjum w Siedlikowie
14. Przedszkole Nr 1 w Ostrzeszowie
15. Przedszkole Nr 5 w Ostrzeszowie
16. Przedszkole Nr 6 w Ostrzeszowie
17. Przedszkole w Rogaszycach

VI. W Załączniku Nr 6 przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w Ostrzeszowie.

VII. w Załączniku Nr 7 przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego samorządowej instytucji kultury- Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie.