Sprawozdanie roczne z wykonania

budżetu miasta i gminy Ostrzeszów

za 2005 rok

          Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2005 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXII/198/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 stycznia 2005 roku.

         W ciągu 2005 roku dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Uchwałą Nr XXIII/199/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2005 roku.

        Zmiany w / w Uchwale wynikały z postanowień Uchwały Nr 5/168/2005 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 23.02.2005 r.

II. Uchwałą Nr XXV/215/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2005 roku.

        Zmiany w /w wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego:

a)      kwoty 57.390 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, zgodnie z Uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z 7.09.2004 r.

b)      kwoty 68.039 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej : pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

2. Potrzeby zagwarantowania w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów na 2005 rok środków finansowych w kwocie 488.260 zł. na realizację zadań inwestycyjnych wskazanych w Planach Rozwoju Miejscowości Rogaszyce i Siedlików w latach 2005-2008. Zmiana uchwały budżetowej była konieczna przy staraniu się o pozyskanie środków finansowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Środki w kwocie 488.260 zł. pochodziły z budowy drogi w Siedlikowie.

III. Uchwałą Nr XXVII/226/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2005 roku.

      Zmiany w / w wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego:

a)      kwoty 17.100 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b)      kwoty 1.000 zł. z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie zabytkowych grobów wojennych,

c)      kwoty 8.164 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do wartości 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

d)      kwoty 600 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004 roku

2.       Dofinansowania kwotą 30.000 zł. dokończenia budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu oraz opracowania dokumentacji technicznej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Siedlikowie.

3.       Utworzenia w Dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i związanych z tą zmianą koniecznością dokonania przesunięć między rozdziałami w Dziale 801.

IV. Uchwałą Nr XXVIII/234/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 15 września 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2005 roku.

          Zmiany w / w wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego kwoty 848 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
2. Otrzymania z Krajowego Biura wyborczego – Delegatura w Kaliszu:

a)      kwoty 41.898 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

b)      kwoty 26.017 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

3.      Otrzymania z Ministerstwa Kultury:

a)      kwoty 5.500 zł. w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Inicjatyw Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury  „X Pleneru Malarskiego im. Antoniego Serbeńskiego”.

b)      kwoty 6.440 zł. dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenasem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet 1 Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości dostępności zbiorów.

4. Otrzymania kwoty 30.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z Porozumieniem na drogę na Pustkowiu .
5. Rezygnacja z budowy w 2005 roku  oświetlenia  ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Nr 11 w kierunku Rogaszyc i przeznaczeniem całej kwoty na budowę dróg na terenie wiejskim / Siedlików i Pustkowie PŁD / , kwota 300.000 zł.
6. Zwiększenia o 20.000 zł. kwoty na konieczne, pilne wykupy gruntów – środki pochodziły z rezerwy budżetowej.
7. Przeznaczenia kwoty 40.000 zł. na dofinansowanie remontu kotłowni na Osiedlu Piastów.
8. Dokonania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie na 2005 rok.

V. Uchwałą Nr XXXI/259/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2005 roku.

           Zmiany w  w / w Uchwale wynikają z:

1. Otrzymania o Wojewody Wielkopolskiego:

a)      kwoty 850 zł. na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych, związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu.

b)      kwoty 700 zł. na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 r.

c)      kwoty 502.163 zł. na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 17 ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

d)      kwoty 38.260 zł. na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

e)      kwoty 29.421 zł. przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.

2.   Zmniejszenia przez Wojewodę Wielkopolskiego środków na :

a)      składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 12.900 zł.

b)      zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 16.900 zł.

4.       Otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu kwoty 40.050 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

5.       Otrzymania z Ministerstwa Kultury kwoty 4.000 zł. w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Inicjatyw Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury „Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego PARA 2005”.

6.       Zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok o kwotę 30.000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej.

7.        Zawarcie Umowy w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius na kwotę 4.407 zł. Beneficjentem programu Comenius jest Gimnazjum w Siedlikowie.

                 Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2005 roku wynosił po stronie dochodów 34.752.046 zł. , natomiast po stronie wydatków 37.113.076 zł.

                Planowany niedobór pokryty miał zostać z kredytu bankowego.

                Planowane dochody w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 100,7 %  tj. 35.008.434 zł. i są wyższe od wykonania dochodów 2004r. o 10,3 %

               Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 96,5 %  tj. 35.828.244  zł. i są wyższe w stosunku do wykonania wydatków 2004 roku o  10,5 %

                W 2005 roku zaciągnięto łącznie 3.000.000 zł. kredytu bankowego przy planie rocznym 3.840.030 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2005 rok. Nie wykorzystano całego kredytu z uwagi na przekroczenie planowanych dochodów budżetowych i nie wykonanie części zaplanowanych wydatków. Zmniejszenie deficytu budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za 2005 rok jest prawie identyczny jak zmniejszenie  deficytu budżetu państwa za 2005 rok , który był niższy o jedną piątą od planowanego.

Spłacono 1.479.000 zł. zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów zgodnie z harmonogramem spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i załącznikiem Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2005 rok

               Łączne zadłużenie gminy  z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2005 roku wyniosło 5.030.000 zł. i uległo podwyższeniu w stosunku do końca 2004 roku o 43,4 % /3.509.000 zł./

              W 2005 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Jedyne poręczenie jakie posiada gmina na dzień dzisiejszy jest poręczenie udzielone Spółce Wodno- Ściekowej „Strzegowa” w latach poprzednich. Poręczenie wynosi na dzień dzisiejszy 600.000 zł. i skończy się w 2007 roku.

I. Omówienie dochodów w poszczególnych działach. / Załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo:

Dział 020  Leśnictwo:

Źródła dochodów:

Dział 100  Górnictwo i kopalnictwo:

Dział 600  Transport i łączność:

Dział 710  Działalność usługowa:

Działalność 750  Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 109,8 % planu rocznego i pochodzą:

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                 nie posiadających osobowości prawnej:

53,5 % dochodów realizowano w Dziale 756, które są wyższe od wykonania 2004r. o 13,5 %

Z powyższego zestawienia widać, że utrzymuje się wiodąca rola:

-  podatku od nieruchomości , dobra realizacja podatku spowodowana przyrostem

   powierzchni do opodatkowania,

-  udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- po raz pierwszy dochody   

   zostały zrealizowane ponad kwotę zaplanowaną na 2005 rok

Łączny udział w /w podatków stanowi prawie 80 % wpływów z wszystkich podatków

-  opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnej,

-  udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – dobra realizacja podatku może

   świadczyć o polepszającej się kondycji ekonomicznej firm z terenu naszej gminy,

-  podatku od środków transportowych.

Łączny udział w / w podatków stanowi 14 % wpływów z wszystkich podatków.

Pozostałe podatki odgrywają znacznie mniejszą rolę bądź wręcz  marginalną- łącznie około 6% wpływów z wszystkich podatków. Zauważyć należy w tej grupie zanikające z roku na rok znaczenie wpływów z tytułu karty podatkowej.

Dział 758  Różne rozliczenia:

Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa zgodnie z planem :

Dział 801  Oświata i wychowanie:

Dochody działu wykonane w 87,8 % z tego:

Dział 852 Pomoc  społeczna:

Najważniejsze pozycje dochodów to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

Pozostałe dochody w dziale:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty , umorzenia i  stan zaległości oraz należności pozostałe do zapłaty ogółem.

Zgodnie z Ordynacją podatkową do zalegających wysyłane są upomnienia , gdy to nie odnosi skutku sprawa kierowana jest do egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W niektórych przypadkach następuje zabezpieczenie na hipoteczne. Wpływ gminy na egzekucję zaległości w Urzędach Skarbowych  jest żaden. Wielokrotnie wysyłane monity w sprawie przyspieszenia egzekucji należności na rzecz gminy odnoszą minimalny skutek.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie  przedstawiają się następująco:

plan ogółem :                        4.772.554 zł.

wykonanie ogółem :             4.730.678 zł.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w poszczególnych działach , rozdziałach , paragrafach przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej i samorządowej przedstawiono powyżej omawiając Załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania

II. Omówienie wydatków w poszczególnych działach
/ Załącznik Nr 2 do niniejszego Sprawozdania/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

Dział 020 Leśnictwo:

Dział 600 Transport i łączność:

Łączne  wydatki w dziale 3.820.826 zł są wyższe od wykonania 2004r o 22,8 %.

W 2004 roku na drogach wykonano m.in.

1.   Miasto:

2.   Wieś:

3. Dofinansowanie  do innych zarządców dróg  - 60.192 zł

      w tym: dofinansowanie do budowy chodnika do Olszyny i ul. Piastowska 30.000 zł.

                   projekt techniczny skrzyżowania dróg 30.192 zł.

 4. Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta i gminy w 2005 roku – 339.967 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Łączne wydatki 484.590 zł.

w tym:

Dział 710 Działalność usługowa:

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki to:

                 oraz sądownictwa:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łączne wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 162.103 zł

 w tym:

Inne wydatki w dziale to:

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

      10.191 zł.   – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Szkoły podstawowe:

Łączne koszty utrzymania szkół w 2005 roku razem z inwestycjami wyniosły 7.894.301 zł

      z tego:

             w tym:

       3)  usługi remontowe      121.947 zł 

             w tym:                                                          

        4)  usługi pozostałe                 88.887 zł

        5)  zakup energii                   173.050 zł

        6)  wydatki inwestycyjne      844.540 zł

              w tym:

                      - budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu 829.440 zł.

              - opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

                 w Siedlikowie                                                                                         15.100 zł.

        7)  zakupy inwestycyjne        3.718 zł

        8)  inne wydatki                   43.441 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączny koszt utrzymania w 2005 roku wyniósł 698.177 zł.

z tego:

        1) koszty osobowe  696.353 zł. tj. 99,7 % wydatków ogółem

        2) pozostałe wydatki 1.824 zł.

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2005 roku wyniósł   1.761.659 zł.

z tego:

       1)  koszty osobowe                      1.329.047 zł   tj. 75,4 % wydatków ogółem

       2)  zakup materiałów                        25.226 zł

       3)  usługi remontowe                        38.177 zł

       4)  usługi pozostałe                           28.188 zł

       5)  dotacja do Przedszkola Sióstr

             Nazaretanek                              311.500 zł

            Przedszkole posiada status Przedszkola Publicznego nadany przez Kuratora Oświaty i

            zgodnie z Ustawą o systemie oświaty gmina jest zobowiązana do przekazywana

            dotacji.

       6)  pozostałe wydatki                        29.521 zł.

Gimnazja:

Łączne koszty utrzymania w 2005 roku wyniosły  3.901.165 zł

   z tego:

        1)  koszty osobowe               3.541.665 zł, tj. 90,8  % wydatków ogółem

        2)  materiały i wyposażenia       88.454 zł

        3)  usługi remontowe                 45.595 zł

        4)  usługi pozostałe                    34.901 zł

        5)  zakup energii                      162.615 zł

        6)  pozostałe wydatki                 27.935 zł

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

Dowożenie uczniów do szkół                                         297.088 zł

Utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych  510.255 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        18.428 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku wydano łącznie  299.761 zł.

Środki przeznaczono na:

Dział 853 Opieka społeczna:

Łączne wydatki w dziale wyniosły 7.351.251 zł. wzrost do wykonania 2004 roku o 29,5 %

Spowodowane zostało to przekazaniem do gmin od 1 maja 2004 r. zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

Dział 854 Edukacyjna opieka  wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łączne wydatki w 2005 roku wyniosły 660.779 zł z czego: 637.040 zł to koszty osobowe

tj. 96,4 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

      23.893 zł  -  dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,

                          z tego :

     21.000 zł. – dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez                                                 Związek Harcerstwa Polskiego 4.592 zł., Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 12.871 zł., UKS „Koliber” 1.508 zł. , Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej 1.028 zł. , Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie 1.001 zł. / na podstawie konkursu ofert ogłoszonych  na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Aktualnie dotacje te podlegają rozliczeniu przez Kontrolera Miejsko- Gminnego/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Oczyszczanie miasta:

Utrzymanie zieleni :

              74.656 zł.   - utrzymanie zieleni wykonywane przez Zakład Pana Stempniewicza

Oświetlenie ulic:

Pozostała działalność:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

       10.000 zł - dotacja do Stowarzyszenia Stuhr – Ostrzeszów. Na podstawie konkursu ofert

                         ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku

                         publicznego i o wolontariacie. Aktualnie dotacja podlega rozliczeniu przez

                         Kontrolera Miejsko- Gminnego.

       33.793 zł - festyny z okazji Dnia Dziecka, wydatki związane z 3-Maja, dofinansowanie

                         Festiwalu „Chopin dla Najmłodszych”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

Przekazano dotację do utrzymania obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie w kwocie 160.000 zł / dotacja do zakładu budżetowego/ oraz 320.000 zł na prace modernizacyjne na basenie oraz opracowanie koncepcji wariantowej na krytą pływalnię.

Omówienie wykonania przychodów i wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie

 / zakład budżetowy – na podstawie informacji otrzymanej z Ośrodka /

        Przychody i wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie za 2005 rok kształtują się na tym samym poziomie.

        Na przychody największy wpływ mają sprzedane usługi noclegowe i usługi gastronomiczne / § 0830 /Wiąże się to przede wszystkim z obozami sportowymi i ilością gości latem. Z tego też tytułu osiągnięto wyższe przychody od zamierzonych o 15.700 zł. Natomiast zmniejszył się przychód z tytułu dzierżaw /§ 0750 /, z uwagi na nieuczciwego dzierżawcę z którym Ośrodek musiał zerwać umowę dzierżawy.

        Razem przychody z otrzymaną dotacją wyniosły 832.059 zł.

        Na koszty Ośrodka Sportu i Rekreacji wpływ ma wiele czynników. Największym obciążeniem są wynagrodzenia i związane  z nimi składki ZUS / §§ 4010, 4110, 4120/ Do kosztów pracowniczych doliczyć należy wypłatę zakładowego funduszu nagród i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych / §§ 4040, 4440 /

       Pozostałe koszty to:

1. Zakup środków żywności dla Restauracji Zacisze / § 4220 / Plan został przekroczony ze względu na imprezy grupowe , które nie były uwzględniane w planach.

2. Zakup energii, wody, gazu / § 4260 / Plan został przekroczony głównie ze względu na rosnące ceny w /w produktów , jak i większe ich zużycie.

3. Materiały i wyposażenie / § 4210 / Przekroczono plan przede wszystkim ze względów na duży wzrost cen oleju napędowego i węgla.

4. Usługi obce , w tym najbardziej znaczące / § 4330 / , umowy zlecenia, opłaty telekomunikacyjne, reklama, usługi transportowe.

5. Opłaty , składki , podróże służbowe, usługi remontowe /§§ 4430, 4410, 4270 /

         Razem koszty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie wynoszą 832.679 zł.   

              W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie na ten cel wydano 166.000 zł. Na podstawie konkursu ofert ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aktualnie trwa rozliczenie wykorzystanych dotacji przez Kontrolera Miejsko- Gminnego. Dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”                             12.000 zł.

2. Klub Piłkarski Ostrzeszów                                                                     36.000 zł.

3. Rojowski Ludowy Klub Sportowy „Ajax” Rojów                               14.000 zł.

4. LZS Siedlików                                                                                          2.500 zł.

5. Klub Sportowy Rogaszyce                                                                       7.000 zł.

6. Ognisko TKKF „Płomień” w Ostrzeszowie                                             4.000 zł.

7. MKS Tenisa Stołowego „Trasko” w Ostrzeszowie                                  5.000 zł.

8. LKS Orkan Ostrzeszów                                                                          12.000 zł.

9. Parafialny Klub Sportowy „Arka” w Niedźwiedziu                                 1.500 zł.

10.Miejsko- Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie           71.000 zł.

11.Polskie Towarzystwo Tatrzańskie , Zarząd Koła Ostrzeszów                 1.000 zł.

 
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie przedstawią się następująco:

plan ogółem                          4.772.554 zł.

wydatki ogółem                    4.730.678 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami administracji rządowej i samorządowej przedstawiony został powyżej przy omawianiu Załącznika Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

III. W Załączniku Nr 3 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono "Realizację inwestycji , remontów i innych wydatków majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów za 2005 rok"

 Omówienie wykonania poszczególnych inwestycji , remontów i innych wydatków majątkowych nastąpiło powyżej przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach.

IV. W Załączniku Nr 4 "Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie za 2005 rok".

PRZYCHODY

§ 6900 - różnica pomiędzy planem a realizacją wyniosła 10.019 zł. Środki GFOŚiGW są to m.in. środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych przez przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Planując wysokość wpływów w danym roku bierze się pod uwagę wyłącznie wysokość wpływów z poprzedniego roku budżetowego. Różnice mogą być duże jak miało to miejsce w analizowanym okresie. Przyczyną mogą być następujące czynniki: likwidacja lub powstawanie nowych firm, długość okresu grzewczego, ceny paliw, modernizacje systemów grzewczych, wymiana samochodów, budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i inne trudne do przewidzenia czynniki.  

WYDATKI

§ 4300 – pod tym paragrafem mieściły się następujące zadania: ochrona bezdomnych psów (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt), zobowiązania z poprzedniego roku (dotyczy płatności za fakturę wystawioną  za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów), segregacja odpadów, dowóz dzieci na zakończenie konkursu ekologicznego, wywóz na składowisko odpadów zebranych podczas akcji Sprzątanie Świata , likwidacja dzikich składowisk (to zadanie nie dotyczyło dosłownie rekultywacji terenów na których mieszczą się dzikie wysypiska , a jedynie sytuacji nieprzewidzianych kiedy urząd jest zobligowany do przejęcia obowiązku właściciela terenu w zakresie usunięcia odpadów – taka sytuacja nie miała miejsca w roku 2005), szkolenia (nie wydatkowano). Różnica pomiędzy planem, a realizacją wyniosła prawie 32.000 zł. Przyczyny są następujące: nie zrealizowano dowozu dzieci na zakończenie konkursu, ponieważ nauczyciele z poszczególnych szkół dokonali tego we własnym zakresie, nie wykonano likwidacji dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów rozpoczęła się w miesiącu czerwcu, a nie jak planowano z początkiem roku.

§ 6110 - pod tym paragrafem mieściły się następujące zadania: dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków i  zobowiązania z poprzedniego roku (dotyczyły również dotacji do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków). Różnica pomiędzy planem, a realizacją wyniosła przeszło 6.600 zł. Przyczyną pozostania środków na koncie funduszu było małe zainteresowanie dotacją, wpłynęło tylko 8 wniosków o dofinansowanie, z tego pięć  wniosków ze względu na lokalizację oczyszczalni zostało rozpatrzonych negatywnie.

§ 4210 – pod hasłem edukacja ekologiczna zawarte są następujące wydatki: nagrody główne za zajęcie I, II, III-miejsca w konkursie ekologicznym „Lider Lokalnej Ekologii 2004/2005” w wysokości kolejno: 5.000 zł, 1.500 zł i 500 zł, następnie nagrody na poszczególnych etapach w/w konkursu, czyli na etapie gminnego konkursu wiedzy, konkursu plastycznego konkursu na najlepszego zbieracza zużytych baterii oraz zakup: worków, rękawic lateksowych, dyplomów, akwarium dla LO.  Różnica pomiędzy planem, a realizacją wyniosła prawie 3.000 zł. Powodem pozostawienia środków są oszczędności przy zakupie nagród – skorzystano  z promocyjnej oferty księgarni wysyłkowej.

§ 6270 – budowa sieci kanalizacyjnej – przeznaczone na ten cel środki zostały wydane w całości. Wydatek ten był partycypacją w kosztach inwestycji prowadzonej przez Spółkę Wodno Ściekową „Strzegowa”.

V. W załączniku Nr 5 przedstawiono zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych " Wykonanie planu  dochodów  i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych działających w oświacie w  2005 rok". Rachunki działają na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ostrzeszowie  w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych od 2005 roku.

VI. W Załączniku Nr 6 przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w Ostrzeszowie.

VII. w Załączniku Nr 7 przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego samorządowej instytucji kultury – Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie .