Sprawozdanie roczne z wykonania

budżetu miasta i gminy Ostrzeszów

za 2004 rok

               Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2004 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIII/116/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 lutego 2004 roku.

               W ciągu 2004 r.  w budżet zmieniany był uchwałami:

I. Uchwałą Nr XIV/120/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2004 roku.

Zmiany w / w wynikały z:

1.      Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone w 2004 roku:

a/ zwiększenia dotacji do utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy o 9.400 zł.

b/ zwiększenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze o 139.000 zł.

c/ zmniejszenia dotacji do utrzymania MGOPS o 100 zł.

2.   Otrzymania z Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot subwencji na 2004 rok. Kwota   

      subwencji oświatowej na 2004 rok uległa obniżeniu o 207.625 zł. i o taką samą kwotę

      obniżono wydatki w Działach 801 i 854

3.      Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego kwoty 91.284 zł. na oświetlenie dróg na

których gmina nie jest zarządcą.

4.      W wyniku przesunięcia środków w Dziale 900 w rozdziale Oświetlenie dróg ,

zabezpieczono środki na „Przebudowę kolizji linii energetycznej w obrębie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi Nr 11 oraz oświetlenia w / w ciągu.

5.      Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

a / kwoty 6.000 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych,

b / kwoty 4.035 zł. na organizację w gminie stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania , w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003 r. świadczeniach rodzinnych,

II. Uchwałą Nr XVII/146/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.06.2004 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2004 roku.

Zmiany w / w wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

   a/ kwoty 1.622.995 zł. na przygotowanie organizacyjne gminy do realizacji zadań

      wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę tych świadczeń,

   b/ kwoty 31.291 zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w

       wyniku klęski suszy w 2003 roku,

   c/ kwoty 8.249 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej

       jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości

       100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych

       w roku szkolnym 2004/2005

2. Zmniejszenia przez Wojewodę Wielkopolskiego :

    a/  o kwotę 160.000 zł. środków na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze,

    b/  o kwotę 13.200 zł. środków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

3. Otrzymania z Krajowego Biura Wyborczego kwoty 37.555 zł. na zadnia związane z

    przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4. Otrzymania 300.000 zł. na modernizację stadionu sportowego na terenie O S i R ze

    środków M E N i S za pośrednictwem BGK III O / Warszawa.

5. Otrzymania z P F R O N oraz z Ministerstwa Finansów kwoty 342.011 zł. jako

    rekompensaty utraconych dochodów z posiadania na swoim terenie zakładów pracy

    chronionej, skutków ustawowych zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

6. Zmniejszenia prognozowanych dochodów w udziale gminy Ostrzeszów w podatku

    dochodowym od osób fizycznych o kwotę 342.011 zł.

III. Uchwałą Nr XVIII/154/2004 Rady Miejskiej z dnia 2.09.2004 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2004 roku.

Zmiany w / w wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

    a. / kwoty 21.190 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie

          dożywiania uczniów,

    b/  kwoty 618 zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych

         w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

2.      Przesunięcia przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z korektą Ministerstwa Finansów środków w kwocie 105.000  zł. z wypłat zasiłków z pomocy społecznej , w tym głównie na wypłatę zasiłków obligatoryjnych na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz zmniejszoną o kwotę dofinansowania wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz zmniejszenia o kwotę 37.200 zł. środków na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze.

3.      Zwiększenia dochodów w Dziale 020 Leśnictwo o kwotę 59.400 zł. z tytułu zwiększonych  dochodów z wycinki drzew w lesie komunalnym i przeznaczeniem tych dochodów na:

a / 19.400 zł. na prace zrębowe w lesie komunalnym,

b / 40.000 zł. na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 444 w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej,

4.  Otrzymania z Ministerstwa   Finansów kwoty 53.379 zł. , rezerwy części oświatowej              

     subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych.

5.  Otrzymania zgodnie z podpisanym porozumieniem z Województwa Wielkopolskiego

     pomocy finansowej w kwocie 30.000 zł. na wykonanie dywanika bitumicznego na drodze

     gminnej w miejscowości  Rogaszyce.

6.      Przeznaczenia kwoty 40.000 zł. z rezerwy budżetowej na malowanie elewacji Ratusza .

7.      Zmniejszenia o kwotę 260.000 zł. środków na modernizację Kinoteatru Piast i przeznaczenia tej kwoty na modernizację bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji.

IV. Uchwałą  Nr XIX/168/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21.10.2004 roku w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2004 roku.

Zmiany w / w Uchwały wynikały z:

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

   a / kwoty 394.925 zł. z rezerwy celowej zaplanowanej na 2004 rok, przeznaczonej na

        realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r.

        ustawy o świadczeniach  rodzinnych .

   b / kwoty 1.041 zł. z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2004 rok,

        przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci

        sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w

        okresie wrzesień – grudzień.

   c/  kwoty 12.999 zł. jako zwrot kosztów oświetlenia dróg na których gmina nie jest zarządcą

       / środki przekazane do gminy z 1 – rocznym opóźnieniem/

2.  Rozdysponowania kwoty 260.000 zł.  rezerwy budżetowej na 2004 rok i przeznaczenia jej

     na: 230.000 zł. na uzupełnienie brakujących środków w Dziale 600 Transport i łączność

     oraz 30.000 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego :

       Budowa targowiska  miejskiego.

4.      Otrzymania z PFRON kwoty 161.274 zł. z tytułu posiadania na terenie miasta zakładów

pracy chronionej / rekompensata za zwolnienie z podatku od nieruchomości /

V. Uchwałą Nr XXI/184/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.12.2004 r. w sprawie:

 zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2004 roku.

Zmiany w / w wynikały z :

1. Otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego :

a / kwoty 263.623 zł. z rezerwy celowej zaplanowanej na 2004 rok , przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych.

b / kwoty 900 zł. z rezerwy celowej , przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej , powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

2. Zmniejszenia przez Wojewodę Wielkopolskiego :

a/ o kwotę 55.500 zł. dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

b / o kwotę 1.406 zł. dotacji na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze ,

3. Zmniejszenia o kwotę 560 zł. przez  Krajowe Biuro Wyborcze – środków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4. Otrzymania zapewnienia kwoty 241 zł. od Wojewody Wielkopolskiego pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeznaczonego na budowę drogi gminnej Pustkowie- Królewskie- Rogaszyce. Środki własne z budżetu gminy w 2004 roku – 2.165 zł.

5. Otrzymania kwoty 47.500 zł. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , przeznaczonych na budowę dróg  dojazdowych do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Korpysy- Marydół, zgodnie z podpisaną Umową dofinansowania

6. Otrzymania kwoty 2.300 zł. z Ministerstwa  Kultury na zakup książek zgodnie z podpisanym porozumieniem.

7.Otrzymanie kwoty 46.260 zł. z podziału 2 % rezerwy subwencji ogólnej , z tytułu poniesienia przez gminę  w I półroczu 2004 , wydatków na oświetlenie ulic / w przeliczeniu mieszkańca gminy/ wyższych od średnich wydatków na ten cel / w przeliczeniu na mieszkańca kraju /w tym samym okresie sprawozdawczym.

8.  Zmniejszenia  w planie wydatków :

a / w Dziale 900 o 1.000.000 zł. na  budowę stacji uzdatniania wody , z uwagi na mniejsze potrzeby w 2004 roku na wyżej wymienioną inwestycję.

b / w Dziale 900 o 200.000 zł. na budowę przystanku PKS , z uwagi na brak porozumienia w zakresie budowy przystanku z użytkownikiem obiektu.

c / w Dziale 801 o 350.000 zł. na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzi

9. Zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / rezygnacja z rozpoczęcia budowy w 2004 roku systemu monitoringu na rzecz zakupu kserokopiarki/

10. Przeznaczenia kwoty 15.000 zł. na dofinansowanie zakupu przez Komendę Państwową Straży Pożarnej w Ostrzeszowie , samochodu ratownictwa drogowego.

                Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet miasta i gminy na koniec 2004 roku wynosił po stronie dochodów 31.510.971 zł., natomiast po stronie wydatków 33.030.306 zł.

                Planowane dochody w kwocie jak wyżej za 2004 rok wykonane zostały w 100,7 % tj. 31.745.263 zł.  i są wyższe od wykonania 2003 roku o 9,1 %

                Planowane wydatki w kwocie jak wyżej wykonane zostały w 98,2 % tj. 32.435.358 zł. i są wyższe w stosunku do wykonania 2003 roku o 9,9 %

               W 2004 roku zaciągnięto łącznie 2.250.000 zł. kredytu bankowego .Spłacono 879.000 zł. zaciągniętych  w latach poprzednich rat kredytów .

               Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2004 roku wyniosło 3.509.000 zł. i uległo podwyższeniu w stosunku do końca 2003 roku o 64,1 %   / 2.138.000 zł./

Omówienie dochodów w poszczególnych działach

(Załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania)

Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo:

Dochody wykonane w 85,6 %

Dział 020  Leśnictwo:

Źródła dochodów:

Dział 100  Górnictwo i kopalnictwo:

Dział 600  Transport i łączność:

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa:

Dział 710  Działalność usługowa:

Działalność 750  Administracja publiczna:

Dochody wykonane w 108,1 % planu rocznego i pochodzą:

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                   oraz sądownictwa:

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                 nie posiadających osobowości prawnej:

52,0 % dochodów realizowano w Dziale 756, które są wyższe od wykonania 2003r. o 17,3 %

Z powyższego zestawienia widać, że utrzymuje się wiodąca rola:

-  podatku od nieruchomości,

-  udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

oraz

-  opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnej,

-  udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

-  podatku od środków transportowych.

Pozostałe podatki odgrywają znacznie mniejszą rolę bądź wręcz  marginalną.

Dział 758  Różne rozliczenia:

Dochody działu to subwencja otrzymana z budżetu państwa:

Dział 801  Oświata i wychowanie:

Dochody działu wykonane w 76,8 % z tego:

Dział 852 Pomoc  społeczna:

Najważniejsze pozycje dochodów to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

Pozostałe dochody w dziale:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

    300.000 zł. – dotacja z M E N i S na modernizację stadionu sportowego na terenie O S i R

Omówienie wydatków w poszczególnych działach

( Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Sfinansowano następujące wydatki:

Dział 020 Leśnictwo:

Dział 600 Transport i łączność:

Łączne  wydatki w dziale 3.112.170 zł są wyższe od wykonania 2003r o 39,7 %.

W 2004 roku na drogach wykonano m.in.

I.   Miasto:

II.   Wieś:

III. Dofinansowanie  do innych zarządców dróg  - 242.553 zł

      w tym: dofinansowanie do budowy chodnika do Olszyny 45.000 zł.

                   dofinansowanie do budowy chodnika ul. Piastowska 40.000 zł.

                   dofinansowanie do budowy ciągu pieszo- rowerowego w kierunku

                    Kuźnik 157.553 zł

 IV.  Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta i gminy w 2004r. – 232.885 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Łączne wydatki 274.740 zł.

w tym:

Dział 710 Działalność usługowa:

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki to:

Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                 oraz sądownictwa:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łączne wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 150.789 zł

 w tym:

Inne wydatki w dziale to:

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek

 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

      8.898 zł.   – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Szkoły podstawowe:

Łączne koszty utrzymania szkół w 2004 roku łącznie z inwestycjami wyniosły 7.402.738 zł

      z tego:

             w tym:

       3)  usługi remontowe      98.909 zł 

             w tym:                                                          

        4)  usługi pozostałe               130.806 zł

        5)  zakup energii                   190.139 zł

        6)  wydatki inwestycyjne      249.292 zł

              w tym:

                      - budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu

        7)  inne wydatki    36.424 zł. 

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w 2004 roku wyniósł  2.050.523 zł.

z tego:

       1)  koszty osobowe                      1.485.317 zł   tj. 72,4 % wydatków ogółem

       2)  zakup materiałów                        79.560 zł

       3)  usługi remontowe                        93.052 zł

       4)  usługi pozostałe                           28.369 zł

       5)  dotacja do Przedszkola Sióstr

             Nazaretanek                              304.000 zł

       6)  pozostałe wydatki                        60.225 zł.

Gimnazja:

Łączne koszty utrzymania w 2004 roku wyniosły  3.804.119 zł

   z tego:

        1)  koszty osobowe               3.334.236 zł, tj. 87,7  % wydatków ogółem

        2)  materiały i wyposażenia       91.474 zł

        3)  usługi remontowe               139.483 zł

        4)  usługi pozostałe                    51.235 zł

        5)  zakup energii                      160.117 zł

        6)  pozostałe wydatki                 27.574 zł

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

Dowożenie uczniów do szkół                                         220.075 zł

Utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych  481.346 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        30.061 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku wydano łącznie  294.687 zł.

Środki przeznaczono na:

Dział 853 Opieka społeczna:

Łączne wydatki w dziale wyniosły 5.678.941 zł. wzrost do wykonania 2003 roku o 37,7 %

Spowodowane zostało to przekazaniem do gmin od 1 maja 2004 r. zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

Dział 854 Edukacyjna opieka  wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łączne wydatki w 2004 roku wyniosły 549.730 zł z czego: 546.135 zł to koszty osobowe

tj. 99,4 % wydatków ogółem.

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

      20.997 zł  -  dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Oczyszczanie miasta:

Utrzymanie zieleni :

              73.631 zł.   - utrzymanie zieleni wykonywane przez Zakład Pana Stempniewicza

Oświetlenie ulic:

Pozostała działalność:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

                           7.000 zł - dotacja do Stowarzyszenia Stuhr - Ostrzeszów

                         21.382 zł - festyny z okazji Dnia Dziecka, wydatki związane z 3-Maja

                                            dofinansowanie Turnieju Tańca Towarzyskiego, pomoc dla

                                             Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, i inne nagrody

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

Przekazano dotację do utrzymania obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie w kwocie 140.000 zł oraz 850.000 zł na prace inwestycyjno - modernizacyjne na terenie Ośrodka.

W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie na ten cel wydano 151.860 zł zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej i zatwierdzonym przez Burmistrza.

W Załączniku Nr 3 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono "Realizację inwestycji , remontów i innych wydatków majątkowych miasta i gminy Ostrzeszów za 2004 rok", w Załączniku Nr 4 "Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie za 2004 rok", w załączniku Nr 5 " Wykonanie planu  przychodów  i wydatków środków specjalnych za 2004 rok".