Prognoza dochodów miasta i gminy Ostrzeszów do planu inwestycyjnego na lata 2004- 2006
w tys. zł. /poziom cen 2003 r./
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dochody ogółem
26.059
28.334
28.897
29.475
29.917
30.216
A.
Dochody własne
w tym:
13.337
14.088
15.361
15.668
15.903
16.062
1.
z podatków i opłat lokalnych
7.622
8.446
9.308
9.495
9.637
9.733
2.
z majątku
1.267
1.218
856
873
886
895
3.
z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
4.448
4.424
5.197
5.300
5.380
5.434
B.
Subwencje
9.879
10.246
10.514
10.724
10.885
10.994
C.
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
2.253
2.438
2.260
2.306
2.340
2.363
D.
Dotacje celowe
na zadania własne
590
1.562
762
777
789
797
Propozycje rozdysponowania prognozowanych dochodów miasta i gminy Ostrzeszów
w latach 2004 – 2006
w tys. zł. / poziom cen 2003 r. /
Lp
Wyszczególnienie
Budżet
na 2003 r.
Udział
%
Prognoza
na 2004 r.
Udział
%
Prognoza
na 2005 r.
Udział
%
Prognoza
na 2006 r.
Udział
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.
DOCHODY
28.897
100,0
-
29.475
100,0
-
29.917
100,0
-
30.216
100,0
-
II.
WYDATKI BIEŻĄCE
23.038
77,7
-
23.498
79,7
-
23.850
79,7
-
24.088
79,7
-
III.
Obsługa zadłużenia
1.537
5,2
-
1.011
3,4
-
944
3,2
-
394
1,3
-
IV.
Środki na inwestycje i remonty /I-II-III/ w tym:
5.093
17,1
-
4.966
16,9
-
5.123
17,1
-
5.734
19,0
-
a/
ze środków gminy
4.577
-
100,0
4.966
-
100,0
5.123
-
100,0
5.734
-
100,0
b/
Inne źródła
516
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V.
Zgłaszane potrzeby inwestycyjne
WPI
-
6.430
7.960
8.770
VI.
Niedobór środków inwestycyjnych
ogółem /IV-V/
2.074
1.464
2.837
3.036
VII
Możliwość pokrycia niedoboru
2.074
1.464
2.837
3.036
a/
Kredyty, pożyczki
2.074
1.464
908
648
b/
Inne / UE 30%
WPI /
-
-
1.929
2.388
Uwaga: 1 / Założono ,że pozyskamy 30 % WPI ze środków zewnętrznych .
2 / Pozyskane środki zmniejszą wysokości zaciąganych kredytów bankowych w latach następnych
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dochody ogółem
26.059
28.334
28.897
29.475
29.917
30.216
A.
Dochody własne
w tym:
13.337
14.088
15.361
15.668
15.903
16.062
1.
z podatków i opłat lokalnych
7.622
8.446
9.308
9.495
9.637
9.733
2.
z majątku
1.267
1.218
856
873
886
895
3.
z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
4.448
4.424
5.197
5.300
5.380
5.434
B.
Subwencje
9.879
10.246
10.514
10.724
10.885
10.994
C.
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
2.253
2.438
2.260
2.306
2.340
2.363
D.
Dotacje celowe
na zadania własne
590
1.562
762
777
789
797
w latach 2004 – 2006
Lp
Wyszczególnienie
Budżet
na 2003 r.
Udział
%
Prognoza
na 2004 r.
Udział
%
Prognoza
na 2005 r.
Udział
%
Prognoza
na 2006 r.
Udział
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.
DOCHODY
28.897
100,0
-
29.475
100,0
-
29.917
100,0
-
30.216
100,0
-
II.
WYDATKI BIEŻĄCE
23.038
77,7
-
23.498
79,7
-
23.850
79,7
-
24.088
79,7
-
III.
Obsługa zadłużenia
1.537
5,2
-
1.011
3,4
-
944
3,2
-
394
1,3
-
IV.
Środki na inwestycje i remonty /I-II-III/ w tym:
5.093
17,1
-
4.966
16,9
-
5.123
17,1
-
5.734
19,0
-
a/
ze środków gminy
4.577
-
100,0
4.966
-
100,0
5.123
-
100,0
5.734
-
100,0
b/
Inne źródła
516
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V.
Zgłaszane potrzeby inwestycyjne
WPI
-
6.430
7.960
8.770
VI.
Niedobór środków inwestycyjnych
ogółem /IV-V/
2.074
1.464
2.837
3.036
VII
Możliwość pokrycia niedoboru
2.074
1.464
2.837
3.036
a/
Kredyty, pożyczki
2.074
1.464
908
648
b/
Inne / UE 30%
WPI /
-
-
1.929
2.388